成功商品的重要属性交易者

期货市场的交易商品并不是虚弱的。事实是，与股票，债券和货币相比，商品期货和期权可能是最波动的资产类别。期货和期权的杠杆作用加剧了结果的波动，因为期货的保证金要求往往不到总合约价值的10％。因此，对于1美元，交易员或投资者可以控制价值10美元或以上的基础商品。

当涉及到诸如商品等波动性资产的交易或投资时，请记住一些非常重要的问题。商品市场交易不适合所有人。那些接近这些市场的人倾向于寻求更大的回报。有了更多的利润机会，损失总是有更高的潜力。市场上没有免费的午餐，奖励总是风险的功能。

许多成功的商品交易商都有一些共同之处。对于想要参与商品市场的人来说，了解成功者的商标特征很重要。

成为期货和期权专家

也许对于期货和期权市场投资或交易的人来说，最重要的一点是花时间学习期货和提供这些财务报表的交易所产品。

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在美国，芝加哥商品交易所（CME）和洲际交易所（ICE）两大商品交易所都有这么多不同的商品和金融产品。这些交流中的每一个为希望自我教育的人们提供了大量的材料。

开始的一个最重要的领域是保证金的概念。保证金是交易所在交易所提供的产品中进入长仓或空头仓位所需的诚信存款。了解您正在考虑的市场的所有合约规格也至关重要。每个市场都有不同的特点。例如，在芝加哥商品交易所COMEX分部交易的黄金合约代表100金衡盎司黄金，而白银合约代表1,000盎司。在CME的NYMEX部门交易的石油合约代表能源商品的1万桶，而天然气合同则为10万兆瓦特或10亿英制燃气单位。在ICE交易所交易的糖代表112000磅，而一份咖啡约含37,500磅。

一些商品全年交易，其他商品交易由交易所确定的特定月份。每份合约具有不同的最小单位价值，代表最低单位价格变动的财务结果。此外，许多商品期货在涉及商品的实际交割方面也有不同的规格，而其他商品期货在期货合约到期时仅提供长期和短仓的金融结算。

每种商品都有一套特殊属性，因此，在进入这些市场之前，要了解交易者或投资者在买卖中的确切性。交易所提供了许多关于价格，数量和公开利益的信息，涉及到他们提供的每个合约，重要的是要了解这些数据，并在分析和了解这些市场时使用它们。此外，选择一个舒适，易于理解的交易平台，并为您的特定交易和投资活动提供所需的服务。

了解基础知识

您了解期货和期权如何在交易所上工作，了解这些原材料市场的基本面或供需特征至关重要。基本分析师倾向于在不同的时间点研究市场总供给与总需求。基本面是商品市场的经济学。当前供应超过当前需求时，市场往往处于供过于求的状态，价格阻力最小的路径可能会更低。当目前需求超过当前供应时，价格往往会上涨。商品是经济交易工具。价格趋于下降到生产者削减产量和库存开始下降的水平。在这个周期的这个阶段，价格下降开始吸引消费者的需求，价格在这个时间点下跌并开始走高。当价格上涨并达到生产者增加产量的水平时，消费者需求趋于下降，库存量逐渐上升，此时价格趋于上涨，周期再次开始。基本分析是试图通过使用供需数据来了解商品市场的周期性特征。

了解技术因素

技术人员通过使用历史价格趋势预测未来趋势，研究商品市场价格的群体行为。技术人员使用随时间变化的价格变动图表或图片。一些技术人员会看到非常短期的价格数据，有时在一个交易日内短，而另一些技术人员则会查看长期数据，例如每日，每周，每月或更长时间来了解价格行为。

当买家比卖家多的时候，市场价格走高，卖盘压低买单。因此，技术分析是理解目前价格阻力最小，预测未来走势的重要组成部分。

技术分析师试图确定图表上的价格模式，导致市场中的其他人买入或卖出。这些价格模式往往会创造自我实现的预言，尤其是在短期内推动价格上涨，并为灵活的交易者和投资者创造有利的机会，这些交易者和投资者识别该模式并利用随后的价格行动。交易所提供的交易量和持仓量的数据通常有助于技术分析师衡量新兴或当前价格趋势的强度和动力。

门徒是至关重要的

一个成功的商品期货和期货期权交易者或投资者最重要的属性之一是纪律。纪律是在商品市场做多头或空头头寸时，制定计划和坚持这一过程的过程。其中最重要的规则之一就是根据潜在的损失情况设置一个你想要的利润。设定交易的风险回报情况是一个关键的过程。交易的黄金规则之一是永远不会冒险更多的任何一个你想要做的交易。此外，一个成功的交易者从来没有把所有的鸡蛋放在一个篮子里。换句话说，绝对不要以一笔交易的大部分交易或投资资本风险。

我从来没有见过任何交易者或投资者，总是得到每一个贸易权。事实上，世界上大多数成功的交易者只有正确调用市场方向的百分之五十的记录。然而，这些有利可图的交易者倾向于调整风险回报，以便他们在出现偏好的长仓和空头头寸的时候停止，并在获利优势的时候适应这些头寸。止损的使用不仅仅是因为失去头寸。许多成功的交易者将利用止损来保护资本和利润。

基本和技术分析相结合，对市场采取有纪律的方法，可以为商品期货和期权市场创造最佳的方法。

期货交易所以外的其他商品

近年来，复制交易所商品价格表现的ETF和ETN产品的出现已经被投资者和交易者股票市场。尽管在交易或投资这些市场工具时并不需要知道期货交易所，但对于ETF和ETN在商品市场的成功方法，基本面，技术面和纪律原则仍然适用。此外，对于那些选择杠杆ETF和ETN车辆的公司，通过密切研究这些市场工具的招股说明书了解风险是成功的关键要素，避免了许多陷阱。